禾城农商银行

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

重大关联交易公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年12月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于本行与嘉兴市中法金属表面处理有限公司（以下简称“中法金属表面处理公司”）、嘉兴市晨阳箱包有限公司（以下简称“晨阳箱包公司”）、嘉兴市中法天线实业有限公司（以下简称“中法天线实业公司”）、浙江中法制药有限公司（以下简称“中法制药公司”）、嘉兴市天和制药有限公司（以下简称“天和制药公司”）、浙江凤启新能源股份有限公司（以下简称“凤启新能源公司”）等授信业务关联交易的议案。本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会令2022年第１号）及《公司章程》等相关规定，对关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

本行给予中法金属表面处理公司、晨阳箱包公司、中法天线实业公司、中法制药公司、天和制药公司、凤启新能源公司合计授信8500万元，授信期限至2024年5月31日，其中：

（一）给予中法金属表面处理公司授信1000万元，其中：流动资金贷款授信1000万元（存单质押）；

（二）给予晨阳箱包公司授信1000万元，其中：流动资金贷款授信1000万元（存单质押）；

（三）给予中法天线实业公司授信1000万元，其中：流动资金贷款授信1000万元（房产抵押）；

（四）给予中法制药公司授信1000万元，其中：流动资金贷款授信1000万元（房产抵押）；

（五）给予天和制药公司授信1000万元，其中：流动资金贷款授信1000万元（房产抵押）；

（六）给予凤启新能源公司授信3500万元，其中：项目贷款授信3000万元（保证）、流动资金贷款授信500万元（抵押）。

此外，期间上述企业如需通过“无还本续贷”方式进行贷款周转，则需临时增加授信5500万元，贷款周转发放后总授信额度仍控制在8500万元。

二、交易对手情况

（一）中法金属表面处理公司。于2005年12月19日成立，经济类型为民营经济，经营范围为电镀、喷塑加工，拉杆天线、通用零部件、环保专用设备的制造、加工，资产管理，实业投资，机械设备、自有房屋的租赁，道路货物运输，经营地址嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村，法定代表人刘小宝（系本行非执行董事赵诚的母亲），注册资本10000万元。至2023年9月末，该公司总资产8.86亿元，总负债4.23亿元，净资产4.63亿元，营业收入3.29亿元，利润总额1284万元。

（二）晨阳箱包公司。于2001年2月6日成立，经济类型为民营经济，经营范围为箱包及配件制造、加工、销售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，防护服的生产、加工、销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，经营地址嘉兴市凤桥镇庄史村，法定代表人赵其法，注册资本700万元。至2023年9月末，该公司总资产2.04亿元，总负债1.12亿元，净资产0.92元，营业收入1.44亿元，利润总额1107万元。

（三）中法天线实业公司。于1996年5月15日成立，经济类型为民营经济，经营范围为拉杆天线、五金零件、铜制品、箱包、空气净化器、电池、手机元器件的生产，电镀加工，经营地址嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村，法定代表人赵其法，注册资本308万元。至2023年9月末，该公司总资产1.33亿元，总负债0.45亿元，净资产0.88亿元，营业收入5936万元，利润总额903万元。

（四）中法制药公司。于1992年11月06日成立，经济类型为民营经济，经营范围为药品生产，消毒剂生产（不含危险化学品）、销售，卫生用品和一次性使用医疗用品生产、销售，第一类医疗器械生产、销售，化妆品批发、零售，电子产品销售，软件销售，日用杂品制造、销售，工程和技术研究和试验发展，饲料添加剂销售，生物饲料研发，畜牧渔业饲料销售，日用化学产品制造，饲料原料销售，食用农产品初加工，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等，经营地址嘉兴市南湖区中法外贸工业园（南湖区凤桥镇庄史村），法定代表人赵其法，注册资本2000万元。至2023年9月末，该公司总资产1.12亿元，总负债0.54亿元，净资产0.58亿元，营业收入3381万元，利润总额378万元。

（五）天和制药公司。于2004年1月7日成立，经济类型为民营经济，经营范围为生产大容量注射剂（血液保存液、红细胞保存液），血袋和白细胞滤器的生产和销售，塑料包装袋的加工，塑料制品、包装材料的销售，医药产品生产技术的研发、技术服务、技术咨询，经营地址嘉兴市南湖区凤桥镇中法外贸工业园3幢，法定代表人赵其法，注册资本1250万元。至2023年9月末，该公司总资产1.06亿元，总负债0.59亿元，净资产0.47亿元，营业收入8602万元，利润总额365万元。

（六）凤启新能源公司。于2022年8月12日成立，经济类型为民营经济，经营范围为新兴能源技术研发，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新能源汽车电附件销售，金属表面处理及热处理加工，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，化工产品生产、销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造、销售，合成材料制造、销售，包装材料及制品销售，资源再生利用技术研发，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能有色金属及合金材料销售，高纯元素及化合物销售，有色金属合金制造，金属材料销售，技术进出口，货物进出口等，经营地址嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村凤篁中路386号一幢101号，法定代表人蔡雪松，注册资金14285万元。至2023年9月末，该公司总资产2138万元，总负债123万元，净资产2015万元，营业收入12万元，利润总额-351万元。

中法金属表面处理公司、晨阳箱包公司、中法天线实业公司、中法制药公司、天和制药公司等5家企业的实际控制人为本行非执行董事赵诚及其关系人赵其法，赵诚和赵其法在凤启新能源公司担任董事，并通过浙江凤展新材料科技有限公司间接持有该公司股份14.7%，故本行将前述6家企业认定为本行的关联方，纳入本行关联方管理。

三、定价政策

本行将按照市场化原则，对前述关联交易实施定价，其中：中法金属表面处理公司存单质押授信执行利率为3.6%-4.6%，晨阳箱包有限公司存单质押授信执行利率为3.6%-4.6%，中法天线实业公司抵押授信执行利率为3.2%-4.55%，中法制药公司抵押授信执行利率为3.2%-4.55%，天和制药公司“专精特新”抵押授信执行利率为3.2%-4.55%，凤启新能源公司项目贷款保证授信执行利率为4.2%-8.2%、流贷抵押授信执行利率为3.7%-5.2%。

四、关联交易金额及相应比例

本次给予中法金属表面处理公司、晨阳箱包公司、中法天线实业公司、中法制药公司、天和制药公司、凤启新能源公司合计授信8500万元，占本行2023年9月末资本净额785474.48万元的1.08%。

五、董事会、董事会关联交易控制委员会决议情况

（一）本行于2023年12月25日召开关联交易控制委员会2023年第8次会议，审议通过了关于对中法金属表面处理公司、晨阳箱包公司、中法天线实业公司、中法制药公司、天和制药公司、凤启新能源公司授信业务关联交易的议案，并同意将该议案提请董事会审议。

（二）本行于2023年12月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于对中法金属表面处理公司、晨阳箱包公司、中法天线实业公司、中法制药公司、天和制药公司、凤启新能源公司授信业务关联交易的议案。

议案表决情况：非关联董事同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事赵诚回避本议案表决。

表决结果：通过。

六、独立董事发表意见情况

本行4名独立董事对中法金属表面处理公司、晨阳箱包公司、中法天线实业公司、中法制药公司、天和制药公司、凤启新能源公司授信业务关联交易的议案发表了表示同意的独立意见，并出具了独立董事书面意见。

七、关联交易对本行的影响

上述关联交易为本行的正常业务，本行与上述6家公司的各项关联交易严格依据自愿、平等、公平和公允的原则进行，该项关联交易事项对本行经营活动及财务状况不会构成不利影响或损害股东利益。

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会

2023年12月28日