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禾城农商银行“丰收·丰禾”2024年第227期封闭净值型理财产品(新客专享)到期兑付公告

禾城农商银行“丰收·丰禾”2024年第227期封闭净值型理财产品(新客专享)到期兑付公告

尊敬的客户:

禾城农商银行“丰收·丰禾”2024年第227期封闭净值型理财产品(新客专享)(产品代码:JXHCFSFH2024227,产品登记编码:C1124324000214)于2025年2月6日到期。按照产品合同规定条款,到期后产品相关详细情况如下:

投资范围:

资产类别

资产种类

投资比例

固定收益类

各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购、债券借贷等;其他符合监管要求的资产及以上述资产为投资标的资产管理产品。

80%-100%

符合监管要求的其他资产

0%-20%

产品单位金额:人民币1元

每单位收益分配:人民币0.00791096元

理财期限:从2024年10月24日至2025年2月6日共105天

到期日前一交易日产品净值:1.00791096元

实际收益率:2.75%(年化收益率) 

计息方式:ACT/365

托管费年化费率:0.01%

估值外包服务费年化费率(原托管行:兴业银行股份有限公司):0.01%

估值外包服务费年化费率(现托管行:浙商银行股份有限公司):无

禾城农商银行将在收到理财投资本金及收益(如有)后按投资者理财本金和应得收益(如有)划转至投资者指定账户,具体到账日期以产品说明书为准。欢迎致电禾城农商银行全国统一客户服务电话(96596)了解详情。

感谢您一直以来对禾城农商银行的支持!

特此公告。

 

禾城农商银行 

2025年2月6日


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