禾城农商银行

产品名称

禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品

产品登记编码

C1124321000017

产品管理人

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司杭州分行

产品运作方式

公募开放式净值型银行理财

产品成立日

2021-02-02

产品到期日

9999-12-31

报告期末产品份额总额

2,097,585,766.35

业绩比较基准（如有）

估值方法

摊余成本法

当期（2022-07-01至2022-09-30）

0.68

自产品成立日至今

5.31

本期已实现收益

15,694,973.89

本期利润

15,694,973.89

期末产品资产净值

2,097,585,766.35

期末产品万份收益

0.8163

期末产品七日年化收益率

3.0162%

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

1,803,084,554.39

85.51

其中：债券

1,803,084,554.39

85.51

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

265,817,208.76

12.61

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

39,815,223.68

1.89

合计

2,108,716,986.83

100.00

1

22浔交01

203,590,136.98

9.71

2

22安吉专项债01

150,418,315.07

7.17

3

20安控02

139,770,019.82

6.66

4

21嘉南01

110,374,180.82

5.26

5

20安控03

105,636,165.33

5.04

6

21路通02

104,327,397.26

4.97

7

21嘉兴特钢PPN001

103,421,863.01

4.93

8

21嘉高新

102,944,000.00

4.91

9

22邮储银行二级02

102,121,041.10

4.87

10

21钱塘01

82,752,551.02

3.95