禾城农商银行

产品名称

禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品

产品登记编码

C1124321000017

产品管理人

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司杭州分行

产品运作方式

公募开放式净值型银行理财

产品成立日

2021-02-02

产品到期日

9999-12-31

报告期末产品份额总额

1,054,420,017.13

业绩比较基准（如有）

估值方法

摊余成本法

当期（2021-10-01至2021-12-31）

0.86

自产品成立日至今

2.94

本期已实现收益

7,178,100.23

本期利润

7,178,100.23

期末产品资产净值

1,054,420,017.13

期末产品万份收益

0.9556

期末产品七日年化收益率

3.5002%

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

943,884,302.69

89.39

其中：债券

943,884,302.69

89.39

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

92,206,487.60

8.73

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

19,808,059.79

1.88

合计

1,055,898,850.08

100.00

1

21嘉南01

110,000,000.00

10.43

2

21路通02

100,000,000.00

9.48

2

21嘉兴特钢PPN001

100,000,000.00

9.48

2

21嘉高新

100,000,000.00

9.48

3

21钱塘01

80,757,740.59

7.66

4

21科投02

50,473,446.20

4.79

5

19袍江工业MTN001

50,429,114.51

4.78

6

20安控03

50,420,228.10

4.78

7

20柯岩01

50,106,078.30

4.75

8

21振浔01

50,002,803.27

4.74

9

20安控02

46,644,845.58

4.42

10

21嵊洋01

40,378,726.41

3.83