禾城农商银行

浙江禾城农村商业银行股份有限公司-禾城农商银行“丰禾喜悦”开放式净值型人民币理财产品

清算报告

2024年04月12日

产品终止日2024年04月12日资产负债表

清算事项说明

一、产品简介

1、基本情况

2、产品终止日及剩余财产清算

根据本产品说明书约定，2024年04月12日为本产品的终止日。本产品的清算期间为自2024年04月12日起至本产品剩余财产完成清算止，剩余财产的清算计划见说明书。

二、清算报表编制基础

    本产品的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本产品终止日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、清算情况

    自2024年04月12日起，清算组对本产品的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。产品终止日2024年04月12日本产品资产负债情况：

四、产品终止日后产品剩余财产清算

根据本产品说明书约定，本产品剩余财产应全部分配给本产品全部持有人。剩余财产的分配方案及划付计划如下：

五、产品终止日后产品剩余财产清算（续）

截止至本产品终止日，因预计本月可以完成银行间账户的销户工作，预提了2024年04月份银行间账户维护费共￥0.00元。以上银行间账户相关费用最终以实际缴付为准，若预计金额小于实际缴付金额由管理人承担，若预计金额大于实际缴付金额，多余部分归管理人所有。

本产品终止日应收利息为预计金额（由于管理人预计于2024年04月12日完成资金兑付，托管户活期存款利息预计至2024年04月11日），可能与实际收到或支付金额存在较小差异。预计的应收利息金额若多于实际到账金额，差额由管理人承担，直接从应付管理费中扣除；若到账金额多于预计金额归管理人所有，在支付管理费时一并支付。

由于以上原因，应付管理费存在尾差变动，应付管理费应作为最后划付项目。