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禾城农商银行“丰收·信福”2019年第2期开放式净值型理财产品估值公告

禾城农商银行“丰收•信福”2019年第2期开放式净值型理财产品估值公告

本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示：

产品代码

产品名称

理财产品登记编码

起息日

当前投资周期起始日

产品类型

JXHCFSXFJZ87119002

禾城农商银行“丰收•信福”2019年第2期开放式净值型理财产品

C1124319000018

2019-8-13

2019-8-13

开放式净值型

估值日

产品单位净值

业绩比较基准(%)

2019-8-16

1.0000

4.08

2019-8-23

1.0004

4.08

2019-8-30

1.0007

4.08

2019-8-31

1.0008

4.08

2019-9-6

1.0013

4.08

2019-9-12

1.0023

4.08

2019-9-20

1.0034

4.08

2019-9-27

1.0043

4.08

2019-9-30

1.0047

4.08

 

说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除超额业绩报酬（如有），该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提，特此公告！

 

 

                                          禾城农商银行

2019年10月8日


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