禾城农商银行

产品名称

禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品

产品登记编码

C1124321000017

产品管理人

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司杭州分行

产品运作方式

公募开放式净值型银行理财

产品成立日

2021-02-02

产品到期日

9999-12-31

报告期末产品份额总额

1,100,681,836.06

业绩比较基准（如有）

估值方法

摊余成本法

当期（2022-01-01至2022-12-31）

2.95

自产品成立日至今

5.98

本期已实现收益

60,760,878.10

本期利润

60,760,878.10

期末产品资产净值

1,100,681,836.06

期末产品万份收益

0.5918

期末产品七日年化收益率

2.1141%

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

897,603,285.23

80.38

其中：债券

897,603,285.23

80.38

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

219,055,343.93

19.62

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

2,502.45

0.00

合计

1,116,661,131.61

100.00

1

22浔交01

205,707,397.26

18.69

2

22安吉专项债01

151,745,383.56

13.79

3

22邮储银行二级02

103,063,726.03

9.36

4

20安控03

101,469,468.16

9.22

5

21嘉兴特钢PPN001

100,474,958.90

9.13

6

22凤新01

82,801,095.89

7.52

7

21路通02

60,576,986.30

5.50

8

22浙商银行小微债02

51,063,630.14

4.64

9

21长兴交投MTN001

30,405,488.31

2.76

10

22嘉秀债01

10,295,150.68

0.94