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禾城农商银行“丰收·信福”2014年第7期人民币理财产品清算报告

禾城农商银行“丰收·信福”2014年第7期人民币理财产品清算报告

 

尊敬的客户:

我行于2014826成立的禾城农商银行 “丰收·信福”2014年第7期人民币理财产品,理财期限132天,总投资金额6680000.00元,于201515正常到期,相关信息披露如下:

    一、实际投资种类和比例

该理财产品按约定投资种类和比例,投资于我国银行间市场信用等级较高、流动性较好的金融工具。投资期内未发生影响本理财计划本金和收益的风险事件,产品运作正常。各类资产投资比例如下:

实际投资资产种类

投资比例

现金

0.78%

信用债券

99.22%

二、收益和相关税费

投资金额(元)

初始单位

净值

单位

净值

本金收益合计

(元)

投资者到期年化收益率

我行销售费率

52540000.00

1.00

1.00

54060061.37

5.70%

0.30%

三、具体收益计算方式

实际收益=本金×到期年化收益率×实际理财天数/365

(投资者到期实际收益按照四舍五入法进行计算)

四、本金和收益兑付日期

根据产品说明书约定,本产品于到期日后二个工作日内返还至投资者认购账户,敬请查收。

感谢您对我行的信赖与支持,敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品

                     

 特此公告 

 

 

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

                                           201515


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