禾城农商银行

产品名称

禾城农商银行“丰禾喜悦”开放式净值型人民币理财产品

产品登记编码

C1124322000260

产品管理人

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司杭州分行

产品运作方式

公募封闭式净值型银行理财

产品成立日

2022-11-28

产品到期日

9999-12-31

报告期末产品份额总额

1,959,716,349.01

业绩比较基准（如有）

[2.6%-3.2%]/年

估值方法

市值法

当期（2023-07-01至2023-09-30）

0.70

自产品成立日至今

2.47

本期已实现收益

-2,050,421.80

本期利润

14,364,303.33

期末产品资产净值

2,008,097,831.78

期末产品份额净值、份额累计净值

1.024688

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

50,051,356.29

2.49

0.00

0.00

3

固定收益投资

0.00

0.00

1,795,867,779.04

89.40

其中：债券

0.00

0.00

1,795,867,779.04

89.40

资产支持证券

0.00

0.00

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

34,003,331.07

1.69

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

128,307,628.25

6.39

1,652,513.32

0.08

8

拆放同业

0.00

0.00

0.00

0.00

9

资管产品

1,830,343,648.42

91.12

0.00

0.00

10

其他资产

6,517.14

0.00

19,481,426.30

0.97

合计

2,008,709,150.10

100.00

1,851,005,049.73

92.15

1

杭工信信诚增利1号集合资金信托计划

1,830,343,648.42

91.15

2

华福现金增利

20,276,540.40

1.01

3

上银中债1-3年国开行债券指数

19,742,481.65

0.98

4

中海货币B

10,032,334.24

0.50

1

23嘉善农商行二级资本债01

152,150,820.46

7.58

2

22安吉专项债01

107,616,266.03

5.36

3

20安控03

105,132,759.58

5.24

4

23长兴农商行二级资本债01

94,921,811.58

4.73

5

22凤新01

82,164,286.96

4.09

6

23海盐农商二级资本债01

81,217,353.23

4.04

7

20安控02

74,904,536.20

3.73

8

21南投01

73,514,111.60

3.66

9

22平湖农商二级

73,103,230.19

3.64

10

21象经01

72,874,837.68

3.63