禾城农商银行

产品名称

禾城农商银行“丰禾喜悦”开放式净值型人民币理财产品

产品登记编码

C1124322000260

产品管理人

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司杭州分行

产品运作方式

公募封闭式净值型银行理财

产品成立日

2022-11-28

产品到期日

9999-12-31

报告期末产品份额总额

1,925,838,819.24

业绩比较基准（如有）

[2.6%-3.2%]/年

估值方法

市值法

当期（2023-01-01至2023-03-31）

0.82

自产品成立日至今

1.00

本期已实现收益

433,372.54

本期利润

13,561,036.77

期末产品资产净值

1,945,126,000.48

期末产品份额净值

1.01001495

金额

占产品总资产的比例（%）

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

60,084,841.25

3.09

0.00

0.00

3

固定收益投资

0.00

0.00

1,698,451,479.38

87.28

其中：债券

0.00

0.00

1,698,451,479.38

87.28

资产支持证券

0.00

0.00

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

101,937,667.19

5.24

100,796,527.80

5.18

8

拆放同业

0.00

0.00

0.00

0.00

9

资管产品

1,783,788,070.84

91.67

0.00

0.00

10

其他资产

80,178.94

0.00

20,662,686.60

1.06

合计

1,945,890,758.22

100.00

1,819,910,693.78

93.53

1

杭工信信诚增利1号集合资金信托计划

1,783,788,070.84

91.71

2

金元惠理金元宝B

20,048,336.98

1.03

3

华福现金增利

20,020,354.32

1.03

4

中信建投凤凰货币B

20,016,149.95

1.03

1

22安吉专项债01

106,482,892.35

5.47

2

20安控03

101,031,512.74

5.19

3

20安控02

96,010,644.06

4.94

4

23长兴农商行二级资本债01

89,982,832.50

4.63

5

20交通02

81,377,776.51

4.18

6

22凤新01

78,868,629.13

4.05

7

22修竹01

74,020,540.32

3.81

8

22平湖农商二级

72,801,783.86

3.74

9

G20安吉1

61,444,808.70

3.16

10

19安吉01

59,984,156.13

3.08