禾城农商银行

产品名称

禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品

产品登记编码

C1124321000017

产品管理人

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人

招商银行股份有限公司杭州分行

产品运作方式

公募开放式净值型银行理财

产品成立日

2021-02-02

产品到期日

9999-12-31

报告期末产品份额总额

2,192,672,277.95

业绩比较基准（如有）

估值方法

摊余成本法

当期（2022-01-01至2022-06-30）

1.61

自产品成立日至今

4.60

本期已实现收益

32,149,789.66

本期利润

32,149,789.66

期末产品资产净值

2,192,672,277.95

期末产品万份收益

0.8674

期末产品七日年化收益率

3.273%

金额

占产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

   存托凭证

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

1,676,587,498.05

76.20

其中：债券

1,676,587,498.05

76.20

资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

      期货

      期权

0.00

0.00

      权证

5

买入返售金融资产

87,423,777.81

3.97

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

7

银行存款和结算备付金合计

236,195,893.57

10.73

8

拆放同业

0.00

0.00

9

资管产品

0.00

0.00

10

其他资产

200,116,354.09

9.09

合计

2,200,323,523.52

100.00

1

22浔交01

201,472,876.72

9.19

2

20安控02

138,115,687.98

6.30

3

21嘉南01

113,566,410.96

5.18

4

20安控03

104,401,303.73

4.76

5

21路通02

103,193,150.68

4.71

6

21嘉兴特钢PPN001

102,428,767.12

4.67

7

21嘉高新

102,016,438.36

4.65

8

22邮储银行二级02

101,178,356.16

4.61

9

R001

87,423,777.81

3.99

10

20交通02

84,236,711.66

3.84