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禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品2021年第3季度报告

禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品

2021年第3季度报告

产品管理人：浙江禾城农村商业银行股份有限公司

产品托管人：招商银行股份有限公司杭州分行

重要提示

产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定，复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产，但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021-07-01起2021-09-30止。

1、产品基本情况

2、产品收益表现

3、主要财务指标

金额单位：元

4、投资组合情况及流动性风险分析

1.1 期末资产组合情况

金额单位：元

1.2 投资组合流动性风险分析

流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本理财产品管理人在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内，严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，制定了应急计划，对理财产品组合资产的流动性风险进行管理，报告期内未发生流动性风险。

1.3 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细

金额单位：元

注：前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资，不包含银行存款、存出保证金、清算备付金、应收利息等资产。

5、托管人报告

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

2021-10-15