重大关联交易公告(荣祥集团)
浙江禾城农村商业银行股份有限公司
重大关联交易公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2023年12月28日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了关于本行与浙江荣祥纺织股份有限公司(以下简称“荣祥纺织公司”)、嘉兴市凯邦锦纶科技股份有限公司(以下简称“凯邦锦纶公司”)等授信业务关联交易的议案。本行根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银保监会令2022年第1号)及《公司章程》等相关规定,对关联交易信息披露如下:
一、关联交易概述及交易标的情况
本行给予荣祥纺织公司、凯邦锦纶公司合计授信14000万元,授信期限至2024年11月30日,其中:
(一)给予荣祥纺织公司授信4800万元,其中流动资金贷款授信3200万元(房产抵押)、承兑敞口授信1600万元(凯邦锦纶公司厂房二抵+设备抵押)。
(二)给予凯邦锦纶公司授信9200万元,其中流动资金贷款授信7700万元(房产抵押)、承兑敞口授信1500万元(房产抵押)。
二、交易对手情况
(一)荣祥纺织公司。于2000年5月18日成立,经济类型为民营经济,经营范围为纺织品织造和加工、化学纤维销售、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等,经营地址嘉兴市秀洲区王江泾镇龙泉富民开发区,法定代表人毛凤荣,注册资本2180万元。至2023年9月末,该公司总资产6.49亿元,总负债2.20亿元,净资产4.29亿元,营业收入1.97亿元,利润总额1142万元。
(二)凯邦锦纶公司。于2010年6月1日成立,经济类型为民营经济,经营范围为锦纶纤维产品的研发、绵纶、涤纶超细环保差别化纤维的生产和销售、绵纶纤维、纺丝、织造产品的销售、经营进出口业务等,经营地址嘉兴市秀洲区王江泾镇丝织园,法定代表人毛凤荣,注册资本18000万元。至2023年9月末,该公司总资产6.58亿元,总负债4.01亿元,净资产2.57亿元,营业收入4.90亿元,利润总额-1152万元。
荣祥纺织公司和凯邦锦纶公司的实际控制人均为本行非执行董事毛凤荣,为本行内部人直接控制的法人,故本行将前述2家企业认定为本行的关联方,纳入本行关联方管理。
三、定价政策
本行将按照市场化原则,对前述关联交易实施定价,其中:荣祥纺织公司抵押授信执行利率为4.15%,凯邦锦纶公司抵押授信执行利率为4.15%。(实际利率根据贷款发放时市场利率调整)
四、关联交易金额及相应比例
本次给予荣祥纺织公司和凯邦锦纶公司合计授信14000万元,占本行2023年9月末资本净额785474.48万元的1.78%。
五、董事会、董事会关联交易控制委员会决议情况
(一)本行于2023年12月25日召开关联交易控制委员会2023年第8次会议,审议通过了关于对荣祥纺织公司和凯邦锦纶公司授信业务关联交易的议案,并同意将该议案提请董事会审议。
(二)本行于2023年12月28日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了关于对荣祥纺织公司和凯邦锦纶公司授信业务关联交易的议案。
议案表决情况:非关联董事同意 11票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事毛凤荣回避本议案表决。
表决结果:通过。
六、独立董事发表意见情况
本行4名独立董事对荣祥纺织公司和凯邦锦纶公司授信业务关联交易的议案发表了表示同意的独立意见,并出具了独立董事书面意见。
七、关联交易对本行的影响
上述关联交易为本行的正常业务,本行与上述2家公司的各项关联交易严格依据自愿、平等、公平和公允的原则进行,该项关联交易事项对本行经营活动及财务状况不会构成不利影响或损害股东利益。
特此公告。
浙江禾城农村商业银行股份有限公司董事会
2023年12月28日