禾城农商银行

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

重大关联交易公告

一、关联交易概述

本行调整了对非执行董事赵诚关联的嘉兴市中法金属表面处理有限公司等6家企业的年度授信，授信总额8500万元，占2023年9月末资本净额785474.48万元的1.08%，授信期限至2024年5月31日。根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行公司章程等相关规定，上述交易符合重大关联交易标准。

本项重大关联交易经本行董事会关联交易控制委员会审议，已报本行第四届董事会2023年第三次会议审议批准。其中，赵诚董事予以了表决回避，参与表决的本行独立董事对本项议案进行了事前审查，并发表了独立意见。根据本行审批权限，本项关联交易无须股东大会审批。

二、交易对手情况

嘉兴市中法金属表面处理有限公司（以下简称“中法金属表面处理公司”）、嘉兴市晨阳箱包有限公司（以下简称“晨阳箱包公司”）、嘉兴市中法天线实业有限公司（以下简称“中法天线实业公司”）、浙江中法制药有限公司（以下简称“中法制药公司”）、嘉兴市天和制药有限公司（以下简称“天和制药公司”）和浙江凤启新能源股份有限公司（以下简称“凤启新能源公司”）的实际控制人均为我行非执行董事赵诚及其关系人赵其法，为本行内部人直接控制的法人，故本行将前述6家企业认定为本行的关联方。其中：

（一）天和制药公司。于2004年1月7日，注册地址为嘉兴市南湖区凤桥镇中法外贸工业园3幢，法定代表人赵其法，注册资本1250万元。主要经营范围为：生产大容量注射剂（血液保存液、红细胞保存液）【凭有效药品生产许可证经营】；血袋和白细胞滤器的生产和销售（凭有效医疗器械生产许可经营）；塑料包装袋的加工；塑料制品、包装材料的销售；医药产品生产技术的研发、技术服务、技术咨询。至2023年9月末，公司总资产10607万元，总负债5949万元，净资产 4657万元,实现营业收入8602万元，利润总额365万元。

（二）中法制药公司。于1992年11月06日，注册地址为嘉兴市南湖区中法外贸工业园（南湖区凤桥镇庄史村），法定代表人赵其法，注册资本2000万元。主要经营范围为：许可项目：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；电子产品销售；软件销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品制造；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；饲料添加剂销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；日用化学产品制造；饲料原料销售；食用农产品初加工；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。至2023年9月末，公司总资产11247万元，总负债5434万元，净资产5812万元,实现营业收入3381万元，利润总额378万元。

（三）中法金属表面处理公司。于2005年12月19日，注册地址为嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村，法定代表人刘小宝，注册资本10000万元。主要经营范围为：电镀、喷塑加工；拉杆天线、通用零部件、环保专用设备的制造、加工；资产管理，实业投资；机械设备、自有房屋的租赁；道路货物运输。至2023年9月末，公司总资产88585万元，总负债42343万元，净资产46242万元,实现营业收入32886万元，利润总额1284万元。

（四）晨阳箱包公司。于2001年2月6日，注册地址为嘉兴市凤桥镇庄史村，法定代表人赵其法，注册资本700万元。主要经营范围为：一般项目：箱包及配件制造、加工、销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；防护服的生产、加工、销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。至2023年9月末，公司总资产20353万元，总负债11230万元，净资产9122万元,实现营业收入14432万元，利润总额1107万元。

（五）中法天线实业公司。于1996年5月15日，注册地址为嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村，法定代表人赵其法，注册资本308万元。主要经营范围为：拉杆天线、五金零件、铜制品、箱包、空气净化器、电池、手机元器件的生产；电镀加工。

至2023年9月末，公司总资产13279万元，总负债4526万元，净资产8752万元,实现营业收入5936万元，利润总额903万元。

（六） 凤启新能源公司。于2022年8月12日，注册地址：嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村凤篁中路386号一幢101号；法定代表人：蔡雪松；注册资金1.4285亿元；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；金属表面处理及热处理加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；高纯元素及化合物销售；有色金属合金制造；金属材料销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。至2023年9月末，公司总资产2138万元，总负债123万元，净资产2015万元,实现营业收入12万元，利润总额-351万元。

三、交易金额及定价政策

其中：

（一）本行将按照对客户的一般商业条款与上述关联方签署具体合同。

（二）上述关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行其他同类业务；本行与上述关联方的关联交易按一般商业条款进行。其中，嘉兴市天和制药有限公司遵循本行“专精特新”相关定价政策。

四、关联交易对本行的影响

上述关联交易为本行的正常业务，本行与上述六家公司的各项关联交易严格依据自愿、平等、公平公允的原则进行，该项关联交易事项对本行经营活动及财务状况不会构成不利影响或损害股东利益。

附件：

附件1：董事会通过《浙江禾城农村商业银行股份有限公司与嘉兴市中法金属表面处理有限公司及其关联方重大关联交易的议案》的决议.pdf

附件3：禾城农商银行董事会关联交易控制委员会表决意见书.pdf

附件2：浙江禾城农村商业银行股份有限公司独立董事关于重大关联交易事前的独立意见.pdf

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

                              2024年1月2日